Comércio de ações versus comércio de opções

Familiarizando-se com a negociação de opções.
Muitos traders pensam em uma posição em opções de ações como um substituto de ações que tem uma alavancagem maior e menos capital requerido. Afinal, as opções podem ser usadas para apostar na direção do preço de uma ação, assim como a própria ação. No entanto, as opções têm características diferentes das ações, e há muita terminologia que os traders devem aprender.
[Há um equívoco comum de que as opções são confusas e excessivamente complexas, mas isso simplesmente não é o caso. Desenvolva o que você aprendeu com este artigo e veja como você pode alavancar as opções para construir uma forma mais robusta ao fazer o curso Opções para Iniciantes da Investopedia Academy. ]
Dois tipos de opções são chamadas e puts. Quando você compra uma opção de compra, você tem o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação pelo preço de exercício a qualquer momento antes que a opção expire. Quando você compra uma opção de venda, você tem o direito, mas não a obrigação, de vender uma ação a preço de exercício a qualquer momento antes da data de vencimento.
Uma diferença importante entre ações e opções é que as ações dão a você um pequeno pedaço de propriedade da empresa, enquanto as opções são apenas contratos que dão a você o direito de comprar ou vender as ações a um preço específico em uma data específica. É importante lembrar que há sempre dois lados para cada transação de opção: um comprador e um vendedor. Então, para cada opção de compra ou venda, sempre há alguém vendendo.
Quando os indivíduos vendem opções, eles criam efetivamente uma segurança que não existia antes. Isso é conhecido como escrever uma opção e explica uma das principais fontes de opções, já que nem a empresa associada nem as opções trocam opções de problemas. Quando você faz uma ligação, você pode ser obrigado a vender ações pelo preço de exercício a qualquer momento antes da data de expiração. Quando você escreve um put, você pode ser obrigado a comprar ações no preço de exercício a qualquer momento antes do vencimento.
As ações de negociação podem ser comparadas ao jogo em um cassino, onde você está apostando contra a casa, então se todos os clientes tiverem uma incrível seqüência de sorte, todos eles poderiam ganhar.
As opções de negociação são mais como apostar em cavalos na pista de corridas. Lá eles usam apostas parimutuel, onde cada pessoa aposta contra todas as outras pessoas lá. A pista simplesmente leva um pequeno corte para fornecer as instalações. Assim, as opções de negociação, como a pista de cavalos, são um jogo de soma zero. O ganho do comprador da opção é a perda do vendedor da opção e vice-versa: qualquer diagrama de pagamento para uma compra de opção deve ser a imagem espelhada do diagrama de pagamento do vendedor.
O preço de uma opção é chamado seu prêmio. O comprador de uma opção não pode perder mais do que o prêmio inicial pago pelo contrato, não importa o que aconteça com o título subjacente. Assim, o risco para o comprador nunca é maior que o valor pago pela opção. O potencial de lucro, por outro lado, é teoricamente ilimitado.
Em troca do prêmio recebido do comprador, o vendedor de uma opção assume o risco de ter que entregar (se uma opção de compra) ou receber (se uma opção de venda) as ações da ação. A menos que essa opção seja coberta por outra opção ou uma posição no estoque subjacente, a perda do vendedor pode ser em aberto, significando que o vendedor pode perder muito mais do que o prêmio original recebido.
Você deve estar ciente de que existem dois estilos básicos de opções: americano e europeu. Uma opção americana ou estilo americano pode ser exercida a qualquer momento entre a data da compra e a data de vencimento. A maioria das opções negociadas em bolsa são de estilo americano e todas as opções de ações são de estilo americano. Uma opção de estilo europeu ou europeu só pode ser exercida na data de expiração. Muitas opções de índice são de estilo europeu.
Quando o preço de exercício de uma opção de compra está acima do preço atual da ação, a chamada está sem dinheiro; quando o preço de exercício está abaixo do preço da ação, está no dinheiro. As opções de venda são exatamente o oposto, estando fora do dinheiro quando o preço de exercício está abaixo do preço da ação e no dinheiro quando o preço de exercício está acima do preço da ação.
Observe que as opções não estão disponíveis a qualquer preço. Opções de ações são geralmente negociadas com preços de exercício em intervalos de US $ 2,50 até US $ 30 e em intervalos de US $ 5 acima disso. Além disso, apenas os preços de exercício dentro de uma faixa razoável em torno do preço atual das ações são geralmente negociados. As opções de entrada ou saída fora do dinheiro podem não estar disponíveis.
Todas as opções de ações expiram em uma determinada data, chamada a data de vencimento. Para as opções listadas normais, isso pode levar até nove meses a partir da data em que as opções são listadas pela primeira vez para negociação. Os contratos de opção de prazo mais longo, chamados LEAPS, também estão disponíveis em muitas ações e podem ter datas de vencimento de até três anos a partir da data de listagem.
As opções expiram oficialmente no sábado seguinte à terceira sexta-feira do mês de expiração. Mas, na prática, isso significa que a opção expira na terceira sexta-feira, pois é improvável que sua corretora esteja disponível no sábado e todas as trocas estão fechadas. Os acordos entre corretor e corretor são feitos no sábado.
Ao contrário das ações, que têm um período de liquidação de três dias, as opções são liquidadas no dia seguinte. Para liquidar na data de vencimento (sábado), você deve exercitar ou negociar a opção até o final do dia na sexta-feira.
A maioria dos operadores de opções usa opções como parte de uma estratégia maior baseada em uma seleção de ações, mas como as opções de negociação são muito diferentes das ações negociadas, os negociadores de ações devem ter tempo para entender a terminologia e conceitos das opções antes de negociá-las.

Usando opções em vez de equidade.
As opções fornecem uma ótima maneira para os comerciantes e investidores perceberem o ganho em movimentos de ações sem comprar os títulos subjacentes, mas apenas uma pequena fração de pessoas os utiliza em seus próprios portfólios. Muitos comerciantes e investidores, ao contrário, os consideram excessivamente complexos e arriscados, quando, em muitos casos, podem fornecer uma relação risco / recompensa superior ao invés de simplesmente comprar o patrimônio subjacente.
Este artigo explora essas situações e detalha como traders e investidores podem usar opções como substitutos de ações para multiplicar seus ganhos de portfólio e minimizar riscos adicionais. (Para aprimorar suas habilidades de opções, consulte Tutorial Básico de Opções e Reduzindo Risco com Opções.)
Opções para o investidor.
Opções de Antecipação de Capital de Longo Prazo (LEAPS)
Vamos comparar rapidamente como a compra de LEAPS, em vez de ações, pode ser benéfica para os investidores:
* Os custos de transporte são despesas que os investidores pagam em um investimento, como juros e despesas acessórias.
Este exemplo, embora simplista, mostra que, embora o custo de carregamento e o ponto de equilíbrio associado ao LEAPS possam ser ligeiramente mais altos, o risco geral é substancialmente menor. Agora, o risco óbvio é que as LEAPS podem expirar sem valor, enquanto as ações sempre retêm parte de seu valor; no entanto, o risco de as LEAPS expirarem sem valor pode ser mitigado comprando-as no fundo do dinheiro. Quanto mais dinheiro estiver no LEAPS, menor será a probabilidade de o preço se mover abaixo do preço de exercício, fazendo com que ele expire sem valor. Esta situação deve ser avaliada caso a caso.
As LEAPS também são úteis quando apostam em movimentos de preços menores em ações ou índices mais seguros. Por exemplo, um retorno anual de 5% sobre uma ação normal pode não parecer muito para um investidor em ações tradicional, mas a LEAPS pode multiplicar esse número para que valha a pena. Eles são muito populares para ações "caras" que tendem a se mover menos em uma base percentual do que outras.
No final, a LEAPS pode ocasionalmente fornecer aos investidores uma forma mais lucrativa e "mais segura" de apostar nos movimentos de preços a longo prazo sem gastar todo o capital necessário para comprar as ações subjacentes. Embora eles certamente não sejam perfeitos para todos os portfólios ou situações, há casos em que eles podem ser efetivamente usados ​​para melhorar os retornos, assumindo um risco adicional mínimo.
Opções para o comerciante.
Comerciantes técnicos geralmente se concentram em lucrar com intervalos de negociação ou breakouts / breakdowns dessas faixas de negociação. Então, aqui estão algumas estratégias onde as opções podem ser efetivamente usadas como substitutos de ações nessas situações:
Backspreads oferecem a melhor solução para os comerciantes de breakout, limitando as perdas potenciais, mantendo o potencial de lucro ilimitado. Na verdade, se o preço cair o suficiente, os comerciantes podem até obter um pequeno lucro no negócio. No entanto, lembre-se de que a perda potencial está nas situações em que o estoque não faz um movimento em nenhuma das duas direções - portanto, verifique se o padrão de fuga está correto. (Para aprender mais sobre como usar os backspreads para lucrar, veja Backspreads: Boas Novas para os Negociantes de Breakout.)
Alternativamente, os operadores de breakout podem usar opções simples de compra ou venda para uma aposta simples sem cobertura. A principal coisa a lembrar ao comprar opções de curto prazo é comprar mais tempo do que você acha que vai precisar! Embora você possa prever uma quebra na próxima semana, sempre permita algum tempo extra para que isso ocorra.
Uma solução é o uso de LEAPS. Os comerciantes de tendências de longo prazo podem se beneficiar com o uso de LEAPS da mesma forma que os investidores de longo prazo. Estes só devem ser usados ​​quando os comerciantes estão confiantes na tendência, no entanto, como eles podem expirar sem valor se cair abaixo do preço de exercício.
Um substituto de call write é outra solução para os traders de tendências de curto prazo que são neutros em relação à alta. A redação de chamada coberta permite que os comerciantes lucrem com o prêmio, que é retido enquanto o estoque sobe para o preço de exercício da opção. A desvantagem óbvia é uma situação em que os preços das ações caem, onde os comerciantes ficam presos com ações perdedoras e um pequeno prêmio. Para resolver isso, a estratégia usa o LEAPS em vez do estoque real em uma gravação de chamada coberta para melhor aproveitar seu dinheiro e reduzir o risco. (Para obter mais informações sobre essa estratégia, consulte Usando LEAPs em uma gravação de chamada coberta.)

Como as opções se comparam às ações.
Opções são contratos através dos quais um vendedor dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um número específico de ações a um preço predeterminado dentro de um período de tempo definido.
As opções são derivadas, o que significa que seu valor é derivado do valor de um investimento subjacente. Com mais frequência, o investimento subjacente no qual uma opção é baseada é as ações de capital de uma empresa de capital aberto. Outros investimentos subjacentes nos quais as opções podem se basear incluem índices de ações, Exchange Traded Funds (ETFs), títulos do governo, moedas estrangeiras ou commodities, como produtos agrícolas ou industriais. Os contratos de opções de compra de ações são para 100 ações da ação subjacente - uma exceção seria quando houvesse ajustes para desdobramentos ou fusões.
As opções são negociadas em mercados de valores mobiliários entre investidores institucionais, investidores individuais e comerciantes profissionais e as negociações podem ser para um contrato ou para muitos. Os contratos fracionários não são negociados.
Um contrato de opção é definido pelos seguintes elementos: tipo (Put ou Call), título subjacente, unidade de negociação (número de ações), preço de exercício e data de vencimento.
Embora as opções compartilhem muitas semelhanças com ações regulares, também existem algumas diferenças importantes. Duas diferenças principais de opções de negociação, em vez de ações ordinárias, são que a negociação de opções pode limitar o risco de um investidor e alavancar o potencial de investimento.
Risco Limitado para o Comprador.
Ao contrário de outros investimentos em que os riscos podem não ter limite, as opções oferecem um risco conhecido para os compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais que o preço da opção, o prêmio. Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em uma determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para o exercício lucrativo ou a venda do contrato não forem cumpridas até a data de expiração. Isso não é verdade para o vendedor de uma opção.
Alavancar o investimento.
Uma opção de capital permite que os investidores fixem o preço, por um período de tempo específico, no qual podem comprar ou vender 100 ações de um capital por um prêmio (preço) - que é apenas uma porcentagem do que pagariam para possuir o capital completamente. Essa alavancagem significa que os investidores podem aumentar sua recompensa potencial a partir de um movimento de preços usando opções.
Para um investidor comprar 100 ações de uma negociação de ações a US $ 50 por ação, custaria US $ 5.000. Por outro lado, possuir uma opção de compra de US $ 5 com um preço de exercício de US $ 50 daria ao investidor o direito de comprar 100 ações da mesma ação a qualquer momento durante a vida da opção e custaria apenas US $ 500.
Lembre-se de que os prêmios são cotados por ação; Assim, um prêmio de $ 5 representa um pagamento de prêmio de $ 5 x 100, ou $ 500, por contrato de opção.
Suponhamos que um mês após a compra da opção, o preço das ações subiu para $ 55. O ganho no investimento em ações é de US $ 500, ou 10%. No entanto, para o mesmo aumento de US $ 5 no preço das ações, o prêmio de opção de compra pode aumentar para US $ 7, para um retorno de US $ 200, ou 40%. Embora o valor em dólares obtido com o investimento em ações seja maior do que o investimento em opções, o percentual de retorno é muito maior com as opções do que com o estoque.
A alavancagem também tem implicações negativas. Se o estoque não subir como previsto ou cair durante a vida da opção, a alavancagem aumentará a perda percentual do investimento. Por exemplo, se no exemplo acima a ação tivesse caído para US $ 40, a perda no investimento em ações seria de US $ 1.000 (ou 20%). Para esta redução de US $ 10 no preço das ações, o prêmio de opção de compra pode diminuir para US $ 2, resultando em uma perda de US $ 300 (ou 60%). Os investidores devem tomar nota, no entanto, que como um comprador de opção, o máximo que você pode perder é o valor do prêmio pago pela opção.
Outras diferenças importantes entre opções e ações regulares estão em como o investimento é estruturado:
As ações ordinárias podem ser detidas indefinidamente por um comprador, enquanto as opções têm uma data de expiração. Se uma opção fora do dinheiro não for exercida antes ou durante o vencimento, ela não mais existirá e expirará sem valor. Não há certificados físicos para opções de ações, pois existem para ações ordinárias. As ações ordinárias são emitidas em um número fixo pela companhia emissora, enquanto não há limite para o número de opções que podem ser negociadas em um patrimônio subjacente. O número de opções negociadas é baseado apenas em quantos investidores estão interessados ​​em negociar o direito de comprar ou vender esse patrimônio em particular. Ao contrário da participação acionária, possuir uma opção não confere direito a voto, dividendos ou propriedade de qualquer ação de uma companhia a menos que a opção seja exercida.
A maior semelhança é a maneira como as transações de opções e ações são tratadas:
As opções são listadas e negociadas em mercados regulados pela SEC, similares a ações ordinárias. Ordens para opções são negociadas através de corretores com ofertas para compra e ofertas para vender como ordens de compra e venda de ações. Compradores e vendedores de opções e ações podem acompanhar o desempenho e acompanhar transações nos mercados em que negociam.

5 vantagens das opções commodity vs. equity.
Com base na experiência com novos traders de commodities, descobrimos que cerca de 80% deles têm um histórico com opções de ações. A maioria desses comerciantes, quando pressionados, expressa um desejo vago de diversificar como uma das principais razões para dar o próximo passo para as commodities. No entanto, é intrigante que poucos tenham uma compreensão firme das vantagens reais que as opções de commodities podem oferecer - especialmente se estiverem acostumadas às restrições que a venda de opções de ações pode colocar em um investidor.
Não entenda mal: a venda de opções de ações pode ser uma estratégia lucrativa nas mãos certas. No entanto, se você é uma das dezenas de milhares de investidores que vendem opções de ações para melhorar o desempenho de sua carteira de ações, você pode se surpreender ao descobrir a potência que pode obter ao utilizar essa mesma estratégia em commodities.
Numa época em que a volatilidade súbita e excessiva é comum, a diversificação é mais importante do que nunca. Mas as vantagens não terminam aí.
As opções de venda (também conhecidas como escrita) podem oferecer benefícios aos investidores tanto em ações quanto em commodities. No entanto, existem diferenças substanciais entre as opções de compra de ações e opções de compra de futuros. O que geralmente se resume é a alavancagem. As opções de futuros oferecem mais alavancagem e, portanto, podem oferecer maiores recompensas potenciais (além de maior risco).
Na venda de opções de ações, você não precisa adivinhar a direção do mercado de curto prazo para lucrar. O mesmo continua verdadeiro nos futuros, com algumas diferenças fundamentais:
Menor exigência de margem (ou seja, um maior retorno sobre o investimento). Este é um fator chave que atrai muitos operadores de opções de ações para futuros. Margens postadas para manter opções de ações a descoberto podem ser de 10 a 20 vezes o prêmio coletado para a opção. Com o sistema de cálculo de margem da indústria de futuros, no entanto, as opções podem ser vendidas com exigências de margem do próprio bolso para um prêmio de uma a uma vez e meia. Por exemplo, você pode vender uma opção por US $ 600 e lançar uma margem de apenas US $ 700 (exigência de margem total menos o prêmio coletado). Isso pode se traduzir em um retorno substancialmente maior do seu capital de giro. Prêmios atraentes podem ser coletados para greves fora do dinheiro. Ao contrário das ações - onde coletar qualquer prêmio que valha a pena, as opções devem ser vendidas com um a três preços de exercício fora do dinheiro - as opções de futuros muitas vezes podem ser vendidas a preços de exercício muito fora do dinheiro. Em níveis tão distantes, os movimentos de curto prazo do mercado normalmente não terão um grande impacto no valor da sua opção; portanto, pode ser permitido que a erosão do valor do tempo funcione menos impedida pela volatilidade de curto prazo. Liquidez. Muitos operadores de opções de ações se queixam de pouca liquidez, dificultando os esforços para entrar ou sair de posições. Enquanto alguns contratos futuros têm maior participação em aberto do que outros, a maioria dos principais contratos, como finanças, açúcar, grãos, ouro, gás natural e petróleo bruto, tem volume substancial e juros em aberto, oferecendo vários milhares contratos abertos por preço de exercício. Diversificação. No atual estado dos mercados financeiros, muitos investidores buscam uma preciosa diversificação das ações. Ao expandir as opções de commodity, você não apenas obtém um investimento que não está correlacionado com as ações, mas as posições das opções também podem ser não correlacionadas entre si. Em ações, a maioria das ações individuais e suas opções se moverão à mercê do índice como um todo. Se a Microsoft está caindo, é provável que suas ações da Exxon e da Coca Cola também estejam caindo. Em commodities, o preço do gás natural tem pouco a ver com o preço do trigo ou da prata. Isso pode ser um grande benefício na diluição do risco. Preconceito fundamental. Ao vender uma opção de compra de ações, o preço dessa ação depende de muitos fatores, entre os quais os lucros corporativos, comentários do CEO ou membros do conselho, ações legais, decisões regulatórias ou orientações mais amplas do mercado. A soja, no entanto, não pode cozinhar seus livros, e o cobre não pode ser declarado grande demais para falhar.
O quadro de oferta / demanda de commodities é analiticamente mais limpo. Conhecer os fundamentos de uma commodity, como tamanhos de safra e ciclos de demanda, pode ser de grande valor quando se vendem opções de commodity. Em commodities, na maioria das vezes são os fundamentos antiquados de oferta e demanda que, em última análise, ditam preço, e não as ações de um CEO mal comportado. Conhecer esses fundamentos pode lhe dar uma vantagem ao decidir quais opções vender.

Comércio de ações versus comércio de opções
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O que é negociação de ações?
O termo negociação de ações e negociação de ações às vezes é usado como sinônimo; no entanto, existem algumas pequenas diferenças entre os dois. Vamos começar com a definição básica; negociação de ações é essencialmente a compra ou venda de ações da empresa através de uma das principais bolsas de valores, assim como a negociação de ações é. Uma negociação de ações pode ser feita pelo proprietário das ações, através de uma conta de corretagem, ou através de um agente ou corretor; novamente, semelhante à negociação de ações.
A principal diferença entre negociação de ações e negociação de ações está em suas opções de investimento e empresas de gestão. As firmas de negociação de ações são especializadas em oferecer pesquisa de mercado aprofundada, especialização em negociações, sistemas de negociação exclusivos (até algorítmicos) e acesso direto ao pregão para melhores execuções. Essas firmas de negociação de ações existem predominantemente na forma de hedge funds e estão preparadas para negociar dentro de um banco de investimento maior; como Morgan Stanley, Goldman, Sachs, JPMorgan e Bank of America, para citar alguns.
Crie uma estratégia vencedora:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Fundos de hedge.
Os fundos de hedge têm mais margem de manobra em suas atividades de investimento e geralmente são muito mais ativos do que os fundos mútuos tradicionais que acreditam na abordagem de compra e manutenção a longo prazo; no entanto, isso tende a ser uma faca de dois gumes. Houve muitos casos em que os fundos de hedge superaram significativamente os fundos mútuos e, na verdade, lucraram consideravelmente durante os mercados em baixa. Por outro lado, eles assumem riscos e esses riscos podem extinguir uma grande parte do seu capital se o gestor do fundo de hedge passar por um período de seca.
Os fundos de hedge permitem que um administrador de fundos tenha a flexibilidade de investir em qualquer tipo de classe de ativos que escolher, contanto que se enquadre em sua estratégia ou plano de negociação; Isso pode incluir negociação de ações, negociação de ações, negociação de títulos, negociação de opções de ações ou até mesmo operações com moedas estrangeiras.
Empresas de negociação de private equity.
Houve uma inundação de firmas negociadoras de private equity que chegaram ao mercado, também conhecidas como firmas “prop”. Essas empresas aumentam seu capital permitindo que comerciantes bem-sucedidos tenham acesso ao capital da empresa. Em muitos casos, essas firmas de negociação de ações projetarão sua própria fórmula para o sucesso e exigirão que cada comerciante use essa fórmula. Outros permitirão que seus negociadores tenham liberdade livre para usar qualquer estratégia que escolherem, desde que permaneçam sempre lucrativos. Em sua maior parte, as empresas de trading de dia de private equity utilizam análise técnica e sua capacidade de acompanhar o fluxo de caixa para aproveitar as oportunidades de negociação de curto prazo nos mercados.
Onde posso negociar ações?
No passado, os corretores de ações conduziam os negócios pessoalmente. Antigamente, você, como investidor, ligaria seu pedido para sua corretora, quando a ordem fluiria para o pregão. Todos nos lembramos de ver fotos de homens gritando uns com os outros para preencher pedidos enquanto seguravam pequenas folhas de papel em suas mãos. Havia enormes quadros negros com pessoas subindo e descendo a escada atualizando os preços com giz.
Bem, escusado será dizer que progredimos bastante nos quadros-negros.
Hoje, a negociação é automatizada e completamente eletrônica. Muitas bolsas de valores não têm mais pits e usam supercomputação para preencher pedidos. Os comerciantes são capazes de comprar ações remotamente usando seu computador ou smartphone. Isso acontece por meio de plataformas de negociação fáceis de usar, nas quais os negociadores de participações têm acesso a gráficos da vida real e a capacidades de execução de mercado, como multibanco.
Agora, você pode comprar ou vender ações com um simples clique do mouse ou com o toque de um dedo usando seu tablet. A única coisa que impede você de fazer uma troca é abrir uma conta de corretagem on-line.
Oh, como as coisas mudaram!
Agora que cobrimos a negociação de ações, vamos entrar em negociação de ações, que é a pessoa comum provavelmente irá realizar sua atividade comercial.
Negociação de ações.
Se você acha que vai começar a ganhar dinheiro rapidamente depois de abrir uma conta de negociação, está absolutamente errado. Negociação de ações é tudo sobre ter as chances do seu lado. Ao negociar, 100% de sucesso é um conto de fadas.
Para ser bem sucedido na negociação de ações, você deve ser detalhado e ter um sistema metódico para interpretar o comportamento do mercado.
Se a sua análise é sólida e você é um profissional disciplinado, você pode ter uma chance deste o maior de todos os jogos.
Agora, gostaria de apresentar os dois tipos de análise que cada negociador deve estar ciente antes de investir um centavo no mercado.
Analise fundamental.
Análise fundamental abrange todos os aspectos financeiros de uma empresa que são disponibilizados ao público sob a forma de relatórios trimestrais e declarações anuais.
Outras fontes de informações incluem a qualidade da equipe de gerenciamento executivo, eventos de notícias e dados econômicos gerais que podem afetar o desempenho da empresa.
Em outras palavras, você deve estar ciente dos eventos micro e macro que podem afetar o resultado final da empresa.
Vou dar um exemplo com um banco búlgaro. Seus clientes foram falsamente informados de que o banco está tendo um desempenho ruim e que a empresa está à beira da falência. Como resultado desta desinformação, houve numerosas retiradas de depósitos desse banco. Isto levou à falta de capital operacional e os ursos puderam então baixar o preço das ações.
A incapacidade de obter financiamento devido ao risco percebido pelo mercado acabou levando o banco à falência.
As notícias podem ser um poderoso impulsionador do mercado; Portanto, você deve estar sempre a par do que está acontecendo se decidir usar a análise fundamental como seu método para interpretar o desempenho do mercado.
Análise técnica.
Deixe-me ser claro, a análise técnica é o meu método preferido para tomar decisões de investimento - em branco.
A análise técnica de um título envolve um exame detalhado do preço das ações em um gráfico. Se você leu alguns dos nossos materiais anteriores, sabe que os movimentos de preços representam não o que os comerciantes pensam, mas o que eles estão dispostos a pagar.
Se houver mais compradores do que vendedores, o preço aumentará. Se houver mais pessoas procurando sair de um negócio, o preço cairá como uma rocha.
Abaixo estão alguns itens que a análise técnica oferece:
1. Suporte e Resistência.
As áreas onde os compradores estão dispostos a entrar são chamadas de suporte. As áreas onde os vendedores estão procurando sair ou adicionar posições curtas são chamadas de resistência.
2. linhas de tendência.
Quando o preço aumenta, muitas vezes podemos seguir o movimento com uma linha reta. Essa linha é chamada de linha de tendência. Quando a linha de tendência está inclinada, temos uma tendência de alta. Quando a linha de tendência está em declínio, temos uma linha de tendência de baixa.
Linhas de tendência são um ótimo método para adicionar posições existentes que estão indo na direção da tendência primária.
Acima é um exemplo de uma linha de tendência de baixa. Observe como a linha é testada um total de 9 vezes enquanto o estoque continua menor.
Na maioria das vezes você quer negociar na direção da tendência primária, especialmente se você for um pouco novo na negociação - lembre-se que a tendência é sua amiga!
3. Indicadores.
Indicadores técnicos são usados ​​para avaliar a ação do preço de forma repetitiva. Dessa forma, você pode usar esses indicadores para confirmar as condições do mercado, como condições de sobrecompra e sobrevenda.
Existem dois tipos de indicadores de negociação de ações:
Principais indicadores: Estas são as ferramentas, que nos dão um sinal de negociação antes que o evento realmente ocorra.
Benefício - entrada antecipada em negociações.
Negativo - muitos sinais falsos.
Indicadores de atraso: Estas são as ferramentas que fornecem um sinal de confirmação após o evento já ter sido iniciado.
Negativo - entrada posterior em negociações.
Benefício - relativamente menos sinais falsos.
Principais indicadores de atraso: Média móvel, MACD.
Construindo sua estratégia de negociação de ações.
Como você já está familiarizado com os dois tipos de análise de estoque, você precisa desenvolver sua estratégia de negociação. Vou dar-lhe algumas dicas de negociação de ações, o que irá ajudá-lo a encontrar o seu lugar nos mercados.
1. Construa um portfólio.
Você simplesmente não pode seguir todas as ações no mercado. Se você é um novato, vou aconselhá-lo a escolher cinco ações do mesmo setor, para que você também se familiarize com a indústria. Dessa forma, você se concentrará em um lugar, em vez de negociar cegamente todos os mercados.
2. Faça uma lista de eventos.
Quando os mercados fecham na sexta-feira, você tem um fim de semana inteiro para se preparar para a próxima semana. Listar os próximos eventos de notícias para suas cinco ações. Dessa forma, você saberá o que esperar dos títulos negociados e quais eventos podem afetar suas posições.
3. Planeje sua administração de dinheiro.
A maioria das corretoras vai jogar dinheiro em você na forma de alavancagem, mas por favor, resistir ao impulso.
Como iniciante, tente não arriscar mais de 1% do seu total em dinheiro em qualquer negociação. Isso significa que, com US $ 10.000, você deve ter um risco máximo de US $ 100 por negociação.
Você deve decidir quanto do seu poder de compra investir em cada uma de suas negociações. Eu acredito que, para um trader iniciante, 10% do seu poder de compra é um ótimo investimento. No entanto, lembre-se de sair de suas negociações perdedoras com uma perda máxima de 1% do seu dinheiro.
4. Escolha dois indicadores de negociação.
Teste um número de indicadores para descobrir qual deles melhor atende às suas necessidades de negociação. Você vai querer escolher indicadores que ajudem a validar sinais, mas que sirvam a diferentes funções. Por exemplo, você pode querer usar um oscilador com um indicador no gráfico para confirmar a ação do preço.
Se você usasse dois osciladores, ambos diriam a mesma coisa, apenas de maneiras diferentes.
5. Sempre use uma ordem de stop loss & gt; / h4 & gt;
As plataformas de negociação permitem que você escolha níveis específicos nos quais você sairá de negociações perdedoras. Esse recurso é chamado de stop loss. Discutimos isso com um valor de conta de US $ 10.000, você não deve arriscar mais de US $ 100 por comércio (1%).
Embora você esteja protegido com uma parada, não deixe seu gatilho parar. Lembre-se, o objetivo é sair com dinheiro no bolso. Se você vir o preço se movendo contra você, simplesmente saia da negociação com uma pequena perda. A parada de 1% é para proteção contra movimentos de preços muito rápidos e voláteis, não um programa de direito para outros comerciantes.
Como voltar a testar uma estratégia de negociação.
Hoje você pode realmente testar sua estratégia sem arriscar nenhum dinheiro!
Você simplesmente precisa de uma plataforma de negociação que reproduza dados reais do mercado para testar todos os itens que descrevemos neste artigo.
A melhor plataforma para testar sua estratégia é a Tradingsim!
Dê uma olhada na imagem abaixo:
Esta é uma captura de tela da plataforma Tradingsim com um gráfico da Apple Inc. Eu incluí dois indicadores que são o MACD e a média móvel simples de 20 períodos (linha azul).
Nos retângulos vermelhos, você vê a variedade de ferramentas que a plataforma oferece. Você tem uma série de ferramentas de desenho, incluindo níveis de Fibonacci e padrões harmônicos. Além disso, você tem um enorme conjunto de ferramentas de negociação à sua disposição.
A barra lateral direita da imagem é o painel de pedidos.
Basta digitar a "quantidade" para o número de ações que você deseja negociar. Você pode então "comprar" ou "curto" o estoque. É literalmente tão simples assim! Você também pode ajustar o saldo da sua conta para todos que querem ver como é trocar um milhão de dólares.
O retângulo azul mostra o painel de controle do gráfico. Os controles de reprodução são muito semelhantes ao que você pode ver no YouTube ou em seu DVR doméstico. Isso permite que você leve seus testes para um nível mais granular que não está presente em outras plataformas de negociação.
O gráfico acima mostra um longo comércio bem-sucedido. Temos o preço que quebra o SMA de 20 períodos e um crossover de MACD altista. Observe como você pode ver o número de ações compradas e o ganho total na posição.
Você meu amigo pode colocar centenas ou milhares de comércios como este, a fim de aprimorar suas habilidades antes de investir no mercado.
Conclusão.
Tudo somado, podemos dizer que a negociação de ações pode ser vista como um nicho dentro da arena geral de negociação de ações. É voltado para indivíduos mais agressivos, gerentes financeiros e investidores, que desenvolveram sólidas estratégias de negociação ou querem investir nelas. Estas estratégias são geralmente muito intrincadas no design e deve-se fazer a devida diligência antes de considerar investir nelas. Normalmente, existem montantes mínimos de investimento muito pesados ​​e modelos pesados ​​de participação nos lucros que podem absorver até 40% dos seus lucros. Embora possa ser arriscado e parecer caro, as recompensas também podem ser proporcionais se você encontrar o gerente de dinheiro certo.